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I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El objetivo principal del Software Comercial y Logístico SOFTCOM SQL es de administrar el giro comercial y logístico de una empresa, permitiendo automatizar el control físico del almacén, el registro de pedidos, la emisión de documentos de ventas, la gestión de cobranzas, la gestión logística e importaciones y del control de despachos.
I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El objetivo principal del Software Comercial Integrado de Facturación Electrónica e-MODCOM SQL es de administrar el giro comercial y logístico de una empresa, permitiendo automatizar el control físico del almacén, el registro de pedidos, la emisión de documentos de ventas, la gestión de cobranzas, la gestión logística e importaciones y del control de despachos.
Manual CONCAR SQL
ÍNDICE I
– FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO ......................................................................................... 14 II- FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ............................................................... 15
III - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ........................................................................................... 16
IV – ARCHIVOS............................................................................................................................. 20 4.1 Plan de Cuenta ...................................................................................................................... 20 4.1.1 Mantenimiento de Plan de Cuentas................................................................................... 21 4.1.2 Consulta General Plan Cuentas.......................................................................................... 28 4.1.3 Emisión Plan Cuentas......................................................................................................... 28 4.1.4 Emisión Plan Cuentas – Varios........................................................................................... 30 4.1.5 Emisión Plan Cuentas – Automático .................................................................................. 32 4.2 Códigos de Anexos................................................................................................................ 32 4.2.1 Emisión de Relación Anexos............................................................................................... 33 4.2.2 Mantenimiento de Anexos................................................................................................. 34 4.3 Tabla General ........................................................................................................................ 39 4.3.1 Mantenimiento Tabla General........................................................................................... 39 4.3.2 Emisión de Tabla General ................................................................................................. 65 4.3.3 Mantenimiento Cabecera Tablas Generales..................................................................... 66 4.4 Tipo de Cambio ................................................................................................................. 67 4.4.1 Mantenimiento Tipo de Cambio....................................................................................... 68 4.4.2 Emisión Tipo de Cambio.................................................................................................... 68 4.5 Tabla de Transferencia...................................................................................................... 70 4.6 Numeración de Comprobantes............................................................................................. 73 4.7 Tabla de Cierre.................................................................................................................. 74 4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre ......................................................................................... 74 4.7.2 Emisión Tabla de Cierre...................................................................................................... 78 4.8 Mantenimiento Cuentas Bancos....................................................................................... 79 4.9 Mantenimiento Movimientos Bancos .............................................................................. 81 4.10 Mantenimiento Parámetros Honorarios............................................................................. 85 4.11 Mantenimiento Tipo pago por programa ........................................................................... 89 4.12 Mantenimiento Documentos de Referencia....................................................................... 91 4.13 Mantenimiento de Cuentas Regularización Diferencia de Cambio .................................... 92/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 3 4.14 Mantenimiento de Cuentas Ajuste Diferencia de Cambio FASB52..................................... 93 4.15 Mantenimiento de Tipos de Medio de Pago....................................................................... 94 V – COMPROBANTES................................................................................................................... 96 5.1 Control de Registro Mensual................................................................................................. 97 5.2 Comprobante Estandar con Conversión ............................................................................... 99 5.3 Comprobante Estandar sin Conversión............................................................................... 105 5.4 Comprobante Compras....................................................................................................... 109 5.4.1 Comprobante Compras.................................................................................................... 109 5.4.2 Comprobante Compras Contado ..................................................................................... 115 5.4.3 Compras con IGV sin Derecho a Crédito Fiscal ................................................................ 120 5.4.4 Comprobante Compras – Orden de compra.................................................................... 125 5.4.5 Comprobante Compras – Partes de Entrada ................................................................... 131 5.4.6 Contabilización Entradas Almacén CB.............................................................................. 136 5.5 Comprobante Ventas.......................................................................................................... 137 5.6 Comprobante Cheques........................................................................................................ 144 5.6.1 Comprobante Cheques .................................................................................................... 144 5.6.2 Comprobante Cheques Automáticos............................................................................... 149 5.6.3 Reporte Cheques Girados ................................................................................................ 153 5.6.4 Reporte Cheques por acreedor........................................................................................ 154 5.6.5 Consulta Cheques por Cuenta Bancaria........................................................................... 156 5.6.6 Impresión Cheque-Voucher Manual................................................................................ 158 5.6.7 Impresión Cheque-Voucher Formato............................................................................... 160 5.7 Comprobante de Honorarios .............................................................................................. 160 5.8 Comprobante Bancos.......................................................................................................... 164 5.9 Comprobante Importación.................................................................................................. 167 5.10 Consulta situación comprobantes..................................................................................... 172 5.11 Eliminación de Comprobantes.......................................................................................... 175 5.12 Log eliminación comprobantes......................................................................................... 176 5.13 Reportes Comprobantes................................................................................................... 177 5.13.1 Emite Comprobantes Condicional.................................................................................. 177 5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda .................................................................................... 178 5.13.3 Emite Comprobante Consolidado .................................................................................. 179 5.13.4 Comprobantes Faltantes................................................................................................ 181/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 4 5.13.5 Reporte de Comprobantes............................................................................................. 182 5.13.6 Relación de Comprobantes............................................................................................ 183 5.13.7 Reporte Cantidad de Comprobantes ............................................................................. 184 5.13.8 Reporte de Compras Contado........................................................................................ 186 5.14 Asientos Automáticos ....................................................................................................... 186 5.14.1 Asiento de Apertura ....................................................................................................... 187 5.14.2 Regularización Diferencia Cambio ................................................................................. 188 5.14.3 Ajuste Diferencia Cambio FASB52.................................................................................. 191 5.14.4 Asiento de Cierre............................................................................................................ 193 5.14.5 Ajuste por Inflación ........................................................................................................ 196 5.14.5.1 Cuentas Ajuste ACM.................................................................................................... 196 5.14.5.2 Generación Archivo Ajuste Inflación........................................................................... 196 5.14.5.3 Mantenimiento Archivo Ajuste Inflación .................................................................... 196 5.14.5.4 Generación Asiento..................................................................................................... 196 5.14.5.5 Tabla Índices Inflación................................................................................................. 196 5.15 Exporta Comprobantes a Excel ......................................................................................... 196 VI – REPORTES........................................................................................................................... 197 6.1 Balances............................................................................................................................... 197 6.1.1 Balance Comprobación .................................................................................................... 197 6.1.1.1 Comprobación............................................................................................................... 197 6.1.1.2 Comprobación a 2/3/4 dígitos ...................................................................................... 198 6.1.1.3 Saldos en Dólares y M. Nacional ................................................................................... 200 6.1.1.4 Sumas y Saldos.............................................................................................................. 201 6.1.1.5 Comprobación a 8 dígitos ............................................................................................. 202 6.1.2 Balance General ............................................................................................................... 203 6.1.2.1 General.......................................................................................................................... 203 6.1.2.2 General Analítico........................................................................................................... 205 6.1.2.3 Análisis del Balance General ......................................................................................... 207 6.1.2.4 Análisis del Balance General Anual ............................................................................... 208 6.1.2.5 General hasta Doce Meses............................................................................................ 209 6.1.2.6 General Histórico/Ajustado........................................................................................... 211 6.1.2.7 General Anual Comparativo.......................................................................................... 212 6.2 Ganancias y Pérdidas........................................................................................................... 213/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 5 6.2.1 Del mes, acumulado......................................................................................................... 213 6.2.2 Análisis de Ganancias y Pérdidas ..................................................................................... 215 6.2.3 Análisis de Ganancias y Pérdidas Anual ........................................................................... 216 6.2.4 Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo 12 Meses................................................. 218 6.2.5 Histórico/Ajustado ........................................................................................................... 219 6.2.6 Anual Comparativo........................................................................................................... 221 6.2.7 Por Línea de Venta ........................................................................................................... 223 6.2.8 Por Línea de Centro de Costo........................................................................................... 226 6.2.9 Ganancias y Pérdidas por Centro de Costos .................................................................... 229 6.2.10 Estado de Ganancias y Pérdidas x OT............................................................................. 230 6.3 Costos.................................................................................................................................. 233 6.3.1 Centro de Costos.............................................................................................................. 233 6.3.1.1 Centro Costo por Rubro-Cuenta.................................................................................... 233 6.3.1.2 Resumen C.Costo-Rubro ............................................................................................... 235 6.3.1.3 Movimiento Mensual por Centro Costo ....................................................................... 236 6.3.1.4 Acumulado por Centro de Costo................................................................................... 237 6.3.1.5 Mensual por Anexo-Rubro-Cuenta ............................................................................... 239 6.3.2 Reporte Anuales............................................................................................................... 240 6.3.2.1 Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta ............................................................ 240 6.3.2.2 Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro ............................................................... 242 6.3.2.3 Consolidado por Rubro-Todos ...................................................................................... 243 6.3.2.4 Consolidado por Cuenta – Todos.................................................................................. 244 6.3.2.5 Comparativo Anual Anexo-Rubro-Cuenta..................................................................... 245 6.3.3 Reportes Especiales.......................................................................................................... 247 6.3.3.1 Costos por Área-Analítico.............................................................................................. 247 6.3.3.2 Costos por Área Resumen............................................................................................. 248 6.3.3.3 Costos por Cuenta-Analítico.......................................................................................... 249 6.3.4 Reporte por Cuenta.......................................................................................................... 250 6.3.4.1 Elementos Costo Clase 9 o 6 ......................................................................................... 250 6.3.4.2 Elementos Costo Clase 9 o 6 por período .................................................................... 251 6.3.4.3 Cuentas de Origen/Destino........................................................................................... 252 6.4 Diarios.................................................................................................................................. 252 6.4.1 Libro Diario Bimoneda...................................................................................................... 253/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 6 6.4.2 Libro Diario....................................................................................................................... 254 6.4.3 Resumen x Subdiario-Cuenta ........................................................................................... 255 6.4.4 Libro Diario a 2/3 dígitos.................................................................................................. 256 6.4.5 Reporte Diario Resumen .................................................................................................. 258 6.5 Mayores............................................................................................................................... 259 6.5.1 Libro Mayor Bimoneda..................................................................................................... 259 6.5.2 Libro Mayor...................................................................................................................... 260 6.5.3 Libro Mayor Formato Grande .......................................................................................... 261 6.5.4 Libro Mayor a 2/3 dígitos................................................................................................. 263 6.5.5 Reporte Mayor Resumen ................................................................................................. 264 6.5.6 Libro Mayor entre meses................................................................................................. 265 6.6 Libro de Caja/Bancos........................................................................................................... 267 6.6.1 Libro Caja.......................................................................................................................... 267 6.6.2 Libro Bancos por Cuenta-anexo ....................................................................................... 268 6.6.3 Libro Caja General............................................................................................................ 269 6.7 Estado de Flujo de Efectivo ................................................................................................. 270 6.7.1 Mantenimiento Tabla Flujo Efectivo................................................................................ 271 6.7.2 Estado de Flujo de Efectivo .............................................................................................. 276 6.8 Áreas.................................................................................................................................... 278 6.8.1 Resumen por Áreas.......................................................................................................... 278 6.8.2 Movimiento por Áreas ..................................................................................................... 279 6.8.3 Reporte de Ingresos y Gastos por Área............................................................................ 280 6.8.4 Analítico Áreas Anual ....................................................................................................... 281 6.8.5 Reporte Bimoneda de Áreas............................................................................................ 282 6.9 Bancos................................................................................................................................. 283 6.9.1 Saldos por Cuenta ............................................................................................................ 283 6.9.2 Movimientos por Cuenta ................................................................................................. 284 6.10 Reportes de Ingresos y Gastos.......................................................................................... 285 6.10.1 Resumen de Ingresos y Gastos....................................................................................... 286 6.10.2 Movimiento de Ingresos y Gastos.................................................................................. 287 6.10.3 Comparativo Anual......................................................................................................... 288 6.11 Estado Cambio Patrimonio Neto....................................................................................... 290 6.11.1 Mantenimiento Partidas Patrimoniales......................................................................... 291/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 7 6.11.2 Estado Cambio Patrimonio Neto.................................................................................... 293 6.12 Libro de Inventarios y Balances PCGR............................................................................... 294 6.12.1 Inventarios y Balances.................................................................................................... 294 6.13 Ratios................................................................................................................................. 296 6.13.1 Mantenimiento Ratios ................................................................................................... 296 6.13.2 Emisión Ratios................................................................................................................ 300 6.14 Libros y Registros Oficiales................................................................................................ 301 6.14.1 Libro Caja y Bancos......................................................................................................... 301 6.14.1.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Movimiento Efectivo ............................................ 301 6.14.1.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte............................................ 302 6.14.2 Libro de Inventario y Balance......................................................................................... 304 6.14.2.1 Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances – Balance General................................ 304 6.14.2.2 Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 10-Caja y Bancos.. ..................................................................................................................................... 305 6.14.2.3 Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 12- Clientes...................................................................................................................................... 307 6.14.2.4 Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 14- Cuentas x cobrar accionistas y personal ................................................................................... 308 6.14.2.5 Formato 3.5 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 16- Cuentas x cobrar diversas ......................................................................................................... 309 6.14.2.6 Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 19- Provisión cuentas cobranza dudosa.......................................................................................... 310 6.14.2.7 Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 41- Remuneraciones x pagar........................................................................................................... 311 6.14.2.8 Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 42- Proveedores.............................................................................................................................. 312 6.14.2.9 Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 46- Cuentas x pagar diversas........................................................................................................... 314 6.14.2.10 Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 47- Beneficios sociales trabajadores............................................................................................... 315 6.14.2.11 Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances – Balance de Comprobación............ 315 6.14.2.12 Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances – Estado Flujo de Efectivo ............... 316 6.14.2.13 Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances – Estado Cambios en el Patrimonio Neto……..................................................................................................................................... 318 6.14.2.14 Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances – Estado Ganancias y Pérdidas x Función...................................................................................................................................... 319/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 8 6.14.3 Libro Diario..................................................................................................................... 321 6.14.3.1 Libros Impresos oficiales............................................................................................. 321 6.14.3.1.1 Formato 5.1 Libro Diario .......................................................................................... 321 6.14.3.1.2 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado...................................................................... 322 6.14.3.2 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 323 6.14.3.2.1 Registro de Omisiones para Libro Diario y Mayor ................................................... 324 6.14.3.2.2 Crea archivo 5.1 Libro Diario para PLE ..................................................................... 326 6.14.3.2.3 Crea archivo 5.2 Libro Diario- Formato simplificado para PLE................................. 329 6.14.4 Libro Mayor.................................................................................................................... 332 6.14.4.1 Libros Impresos oficiales............................................................................................. 332 6.14.4.1.1 Formato 6.1 Libro Mayor ......................................................................................... 332 6.14.4.1.2 Formato 6.1 Libro Mayor con Caja y Bancos............................................................ 333 6.14.4.2 Libros Electrónicos ..................................................................................................... 345 6.14.4.2.1 Registro de Omisiones para Libro Diario y Mayor ................................................... 345 6.14.4.2.2 Crea archivo 6.1 Libro Mayor para PLE .................................................................... 346 6.14.5 Registro de Compras...................................................................................................... 348 6.14.5.1 Mantenimiento Parámetros Registro Compras.......................................................... 348 6.14.5.2 Genera Archivo Mensual Compras ............................................................................. 361 6.14.5.3 Mantenimiento Archivo Compras............................................................................... 362 6.14.5.4 Libros Impresos Oficiales............................................................................................. 365 6.14.5.4.1 Formato 8.1 Registro de Compras ........................................................................... 365 6.14.5.4.2 Formato 8.1 Registro de Compras DUA ................................................................... 366 6.14.5.5 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 367 6.14.5.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Compras Adicionales PLE.................................... 367 6.14.5.5.2 Crea Archivo 8.1 Registro Compras para el PLE ....................................................... 375 6.14.5.5.3 Formato de Comprobación Registro Compras con Documentos Adicionales PLE .. 379 6.14.5.6 Otros Reportes de Compras........................................................................................ 380 6.14.5.6.1 Emite Registro Compras – F. Grande ....................................................................... 380 6.14.5.6.2 Emite Registro Compras – F. Chico .......................................................................... 382 6.14.5.6.3 Emite Registro Compras – Bimoneda....................................................................... 383 6.14.5.6.4 Emite Registro Compras – Detracciones.................................................................. 383 6.14.5.6.5 Comparativo Compras.............................................................................................. 383 6.14.5.6.6 Reporte Inversiones Acreditables............................................................................ 385/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 9 6.14.5.6.7 Consulta Compras Mensuales.................................................................................. 386 6.14.6 Registro de Ventas ......................................................................................................... 387 6.14.6.1 Mantenimiento Parámetros Registro Ventas ............................................................. 387 6.14.6.2 Genera Archivo Mensual Ventas................................................................................. 396 6.14.6.3 Mantenimiento Archivo Ventas.................................................................................. 398 6.14.6.4 Libros Impresos Oficiales............................................................................................. 400 6.14.6.4.1 Formato 14.1 Registro Ventas e Ingresos................................................................ 400 6.14.6.5 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 401 6.14.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales....................................... 402 6.14.6.5.2 Crea Archivo 14.1 Registro Ventas para PLE............................................................ 410 6.14.6.5.3 Formato Comprobación Registro Ventas con Documentos Adicionales PLE........... 412 6.14.6.6 Otros Reportes de Ventas........................................................................................... 414 6.14.6.6.1 Emisión Registro Ventas Estándar............................................................................ 414 6.14.6.6.2 Emisión Registro Ventas e Ingresos Estándar.......................................................... 414 6.14.6.6.3 Emisión Registro Ventas F. Chico ............................................................................. 416 6.14.6.6.4 Registro Ventas e Ingresos Exportadores ................................................................ 417 6.14.6.6.5 Registro de Ventas Bimoneda.................................................................................. 419 6.14.6.6.6 Comparativo de Ventas por Cliente ......................................................................... 420 6.14.6.6.7 Resumen Ventas por Serie ....................................................................................... 421 6.14.6.6.8 Consulta Ventas Mensuales..................................................................................... 422 VII - ANÁLISIS CUENTA.............................................................................................................. 426 7.1 Consultas............................................................................................................................. 426 7.1.1 Consulta de Balance ......................................................................................................... 426 7.1.2 Balance de Comprobación ............................................................................................... 428 7.1.3 Saldos por Anexo – Cuenta .............................................................................................. 430 7.2 Documentos Pendientes..................................................................................................... 432 7.2.1 Por Anexo – Documento Analítico ................................................................................... 432 7.2.2 Por Anexo – Documento .................................................................................................. 433 7.2.3 Por Tipo Anexo – Documento .......................................................................................... 435 7.2.4 Por Cuenta – Anexo Analítico........................................................................................... 437 7.2.5 Reporte de Antigüedad de deuda .................................................................................... 437 7.2.6 Pendientes por Vencimiento............................................................................................ 440 7.2.7 Antigüedad Deuda x Anexo Referencia............................................................................ 442/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 10 7.3 Reporte Estados de Cuenta................................................................................................. 444 7.3.1 Por Cuenta - Anexo.......................................................................................................... 444 7.3.2 Saldos x Cuenta/Anexo Bimoneda ................................................................................... 445 7.3.3 Saldos x Cuenta/Anexo Unimoneda................................................................................. 447 7.3.4 Por Anexo – Cuenta.......................................................................................................... 448 7.3.5 Por Anexo – Cuenta Bimoneda ........................................................................................ 449 7.3.6 Por Documento ................................................................................................................ 450 7.3.7 Por Anexo/C.Costo/Cuenta .............................................................................................. 452 7.3.8 Por Nivel Cuenta............................................................................................................... 453 7.3.9 Saldo por Anexo-Cuenta Columnado............................................................................... 454 7.3.10 Estado Cuenta Columnado............................................................................................. 456 7.3.11 General por Anexo – Cuenta.......................................................................................... 457 7.3.12 Por Cuenta Anexo Referencia ........................................................................................ 458 7.3.13 Anual por Anexo R. – C.Costo – Cuenta ......................................................................... 459 7.4 Reportes Anuales ................................................................................................................ 461 7.4.1 Movimiento Anual por Cuenta......................................................................................... 461 7.4.2 Movimiento Anual a 2/3 dígitos....................................................................................... 462 7.4.3 Movimiento de Cuentas Anual......................................................................................... 464 7.5 Análisis Gráfico Estados Financieros................................................................................... 465 VIII – PRESUPUESTO.................................................................................................................. 470 8.1 Mantenimiento Presupuesto .............................................................................................. 471 8.2 Reporte de Presupuesto...................................................................................................... 476 8.3 Reporte Ejecución Presupuesto .......................................................................................... 478 8.4 Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza.............................................................. 480 8.5 Presupuesto Ordinario ........................................................................................................ 481 8.5.1 Reporte Presupuesto........................................................................................................ 481 8.6 Ejecución Presupuestal x Centro Costo............................................................................... 483 IX – CONCILIACIÓN BANCARIA .................................................................................................. 485 9.1 Registro Estados Cuenta...................................................................................................... 485 9.1.1 Registro Estado de Cuenta ............................................................................................... 486 9.1.2 Consulta Estado Cuenta ................................................................................................... 490 9.1.3 Relación Estados Cuenta .................................................................................................. 491 9.1.4 Detalle Estados Cuenta .................................................................................................... 493/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 11 9.1.5 Corrección Situación Movimiento.................................................................................... 494 9.1.6 Carga Estado de Cuenta ................................................................................................... 497 9.1.6.1 Carga Estado Cuenta BBVA ........................................................................................... 497 9.1.6.2 Carga Estado Cuenta BCP.............................................................................................. 497 9.1.6.3 Carga Estado Cuenta Citibank ....................................................................................... 497 9.2 Proceso de Conciliación....................................................................................................... 497 9.2.1 Consulta Registro Control ................................................................................................ 497 9.2.2 Corrección Movimientos Contables................................................................................. 497 9.2.3 Conciliación Bancaria ....................................................................................................... 499 9.2.4 Proceso de Desconciliación.............................................................................................. 500 9.2.5 Conciliación Manual......................................................................................................... 501 9.2.6 Carga Inicial Conciliación.................................................................................................. 502 9.3 Reportes Conciliación.......................................................................................................... 504 9.3.1 Reporte Documentos Contables...................................................................................... 504 9.3.2 Cancelación Documentos................................................................................................. 505 9.3.3 Movimiento Contable Bancario ....................................................................................... 507 9.3.4 Resumen de la Conciliación.............................................................................................. 508 9.3.5 Pendientes por Rubro ...................................................................................................... 509 9.3.6 Pendientes Comparativo.................................................................................................. 510 9.4 Movimiento Contable por Banco ........................................................................................ 511 9.5 Consulta de Estados por Banco........................................................................................... 512 9.6 Transfiere Pendientes Año Anterior.................................................................................... 513 X – SUNAT.................................................................................................................................. 514 10.1 PDT Honorarios ................................................................................................................. 514 10.1.1 Genera Archivo Honorarios............................................................................................ 516 10.1.2 Generación Certificado de Honorarios........................................................................... 522 10.2 PDT IGV Renta Mensual-Retención de Clientes................................................................ 523 10.3 DAOT-Compras.................................................................................................................. 526 10.4 DAOT- Ventas.................................................................................................................... 530 10.5 PDT 3550 – Resumen Ventas ............................................................................................ 533 10.6 PDT 621 – Percepciones.................................................................................................... 535 10.7 PDT 658 – Casilla Estados Financieros .............................................................................. 540 10.7.1 Mantenimiento Casilla por Cuenta ................................................................................ 540/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 12 10.7.2 Reporte Saldos por Casilla.............................................................................................. 541 10.8 PDT Renta Anual................................................................................................................ 543 10.8.1 Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT ............................................................................ 544 10.8.2 Asignación Cuenta SUNAT a Plan Cuentas..................................................................... 549 10.8.3 Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT .......................................... 551 10.8.4 Mantenimiento Balance Comprobación SUNAT............................................................ 553 10.9 COA – SUNAT..................................................................................................................... 556 10.9.1 Genera Previo Mensual Compras................................................................................... 556 10.9.2 Mantenimiento Previo Facturas..................................................................................... 556 10.9.3 Mantenimiento Previo Notas Crédito............................................................................ 556 10.9.4 Consulta Archivo X58 CPCOA Facturas........................................................................... 556 10.9.5 Crea Archivo X61 COAPR Proveedores........................................................................... 556 10.9.6 Mantenimiento Archivo X61 COAPR Proveedores......................................................... 556 10.10 PDB Mensual Exportadores............................................................................................. 556 10.10.1 PDB Compras................................................................................................................ 557 10.10.2 PDB Ventas................................................................................................................... 562 10.10.3 PDB Tipo Cambio.......................................................................................................... 566 10.11 Actualización Tasas Detracción....................................................................................... 567 XI – ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ........................................................................................ 569 11.1 Mantenimiento de Usuarios ............................................................................................. 569 11.2 Mantenimiento Usuarios-Compañía................................................................................. 571 11.3 Mantenimiento Usuarios-Programa ................................................................................. 572 11.4 Mantenimiento de Compañías.......................................................................................... 573 11.5 Mantenimiento de Empresas............................................................................................ 579 11.6 Mantenimiento de Ejecutivos........................................................................................... 582 XII – UTILITARIOS....................................................................................................................... 585 12.1 Movimiento Datos............................................................................................................. 585 12.1.1 Carga de Comprobantes................................................................................................. 585 12.1.2 Carga de Comprobantes de Tabla SQL........................................................................... 586 12.1.3 Transfiere Plan Cuentas, Anexo ..................................................................................... 587 12.1.4 Carga de Anexos............................................................................................................. 589 12.1.5 Transfiere Comprobantes .............................................................................................. 589 12.1.6 Consolidación Empresas comunes................................................................................. 590/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 13 12.1.7 Consolidación Empresas independientes ...................................................................... 592 12.1.8 Carga Tablas Datos PDT Honorarios............................................................................... 593 12.1.9 Carga de Comprobantes (Access) – CONEXACCESS ....................................................... 594 12.2 Histórico Reportes Disco ................................................................................................... 596 12.3 Verifica Comprobantes...................................................................................................... 599 12.4 Parámetros Generales....................................................................................................... 600 XIII – ACERCA DE........................................................................................................................ 605 13.1 Actualizar Real Key ............................................................................................................ 605 13.2 Información Real Key ........................................................................................................ 605 ANEXOS ..................................................................................................................................... 606 ANEXO I: CONFIGURAR FAVORITOS.......................................................................................... 606 ANEXO II: FORMATO DE ARCHIVOS PARA CARGA DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS .................... 609 ANEXO III: DICCIONARIO DE DATOS.......................................................................................... 617 ANEXO IV: RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA............................... 621
Manual SISPAG SQL
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El principal objetivo del Software de Cuentas por Pagar SISPAG SQL es el de mantener actualizada la información de las obligaciones de la empresa.
MANUAL CONCAR CB
ÍNDICE I
– FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO......................................................................................... 13 II- FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ............................................................... 14
III - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ........................................................................................... 15
IV – ARCHIVOS (BASE DE DATOS)................................................................................................ 18 4.1 Plan de Cuenta .................................................................................................................. 18
4.1.1 Mantenimiento de Plan de Cuentas................................................................................. 19
4.1.2 Consulta General Plan Cuentas......................................................................................... 26 4.1.3 Emisión Plan Cuentas........................................................................................................ 26 4.1.4 Emisión Plan Cuentas – Varios.......................................................................................... 28 4.1.5 Emisión Plan Cuentas – Automático ................................................................................. 30 4.2 Códigos de Anexos............................................................................................................ 31 4.2.1 Mantenimiento de Anexos ............................................................................................... 31 4.2.2 Emisión de Relación Anexos ............................................................................................. 35 4.3 Tabla General.................................................................................................................... 36 4.3.1 Mantenimiento Tabla General.......................................................................................... 36 4.3.2 Emisión de Tabla General ................................................................................................. 63 4.3.3 Mantenimiento Cabecera Tablas Generales..................................................................... 65 4.4 Tipo de Cambio ................................................................................................................. 66 4.4.1 Mantenimiento Tipo de Cambio....................................................................................... 66 4.4.2 Emisión Tipo de Cambio.................................................................................................... 67 4.5 Tabla de Transferencia...................................................................................................... 68 4.6 Numeración de comprobantes......................................................................................... 71 4.7 Tabla de Cierre.................................................................................................................. 72 4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre ......................................................................................... 72 4.7.2 Emisión Tabla de Cierre...................................................................................................... 75 4.8 Mantenimiento Cuentas Bancos....................................................................................... 76 4.9 Tabla Índices Inflación....................................................................................................... 78 4.10 Mantenimiento Tipo pago por programa ......................................................................... 78 4.11 Mantenimiento Parámetros Honorarios .......................................................................... 79 4.12 Configuración de Libros.................................................................................................... 84 4.12.1Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual............................. 84 4.12.2Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la Cuenta 34 – Intangibles................................................................................................................................... 89 4.12.3 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 49 - Ganancias Diferidas..................................................................................................................... 92 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 3 4.12.4 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 50 – Capital 94 V – COMPROBANTES................................................................................................................... 99 5.1 Comprobantes Estándar con Conversión............................................................................ 100 5.2 Comprobantes Estándar sin Conversión ............................................................................. 104 5.3 Comprobante Compras....................................................................................................... 108 5.4 Comprobantes Compras Contado...................................................................................... 114 5.5 Compras con IGV sin derecho a crédito fiscal..................................................................... 119 5.6 Comprobante Ventas ........................................................................................................ 124 5.7 Comprobante Honorarios ................................................................................................... 131 5.8 Comprobante Bancos.......................................................................................................... 135 5.8.1 Mantenimiento Movimientos Bancos.............................................................................. 135 5.8.2 Comprobante de Bancos.................................................................................................. 140 5.9 Comprobante Cheques........................................................................................................ 145 5.9.1 Comprobante Cheques .................................................................................................... 145 5.9.2 Comprobante Cheques Automático................................................................................. 149 5.9.3 Reporte Cheques Girados ................................................................................................ 153 5.9.4 Reporte Cheques por Acreedor........................................................................................ 154 5.9.5 Impresión Cheque Voucher.............................................................................................. 155 5.9.5.1 Impresión Cheque-Voucher Manual ............................................................................ 155 5.9.5.2 Mantenimiento Formato.............................................................................................. 157 5.9.5.3 Impresión Cheque - Voucher Formato......................................................................... 157 5.9.6 Consulta Cheques por Cuenta Banco............................................................................... 157 5.10 Comprobantes Compras – Almacén.................................................................................. 159 5.10.1 Comprobante Compra con Orden Compra.................................................................... 159 5.10.2 Compras con Orden Compra (SISPAG)........................................................................... 160 5.10.3 Contabilización Partes de Entrada ................................................................................. 160 5.10.4 Comprobante de Importación........................................................................................ 165 5.11 Consulta Situación Comprobantes.................................................................................... 166 5.12 Eliminación de Comprobantes.......................................................................................... 168 5.13 Reportes Comprobantes................................................................................................... 169 5.13.1 Emite Comprobantes Condicional.................................................................................. 169 5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda .................................................................................... 170 5.13.3 Comprobantes Faltantes................................................................................................ 171 5.13.4 Reporte de Comprobantes............................................................................................. 172 5.13.5 Relación de Comprobantes............................................................................................ 173 5.13.6 Reporte Totales por Comprobante ................................................................................ 174 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 4 5.13.7 Reporte de Compras Contado........................................................................................ 176 5.14 Asientos Automáticos ....................................................................................................... 177 5.14.1 Asiento de Apertura ....................................................................................................... 177 5.14.2 Regularización Diferencia Cambio ................................................................................. 178 5.14.3 Ajuste Diferencia Cambio FASB52.................................................................................. 181 5.14.4 Asiento de Cierre............................................................................................................ 184 5.14.5 Ajuste por Inflación ........................................................................................................ 185 5.15 Copia de Comprobantes.................................................................................................... 185 VI - CONSOLIDACIÓN................................................................................................................. 192 6.1 Proceso Consolidación....................................................................................................... 192 6.2. Reapertura Mes Contable .................................................................................................. 194 6.3 Consulta Consolidación ....................................................................................................... 195 VII - REPORTES........................................................................................................................... 197 7.1 Balances............................................................................................................................... 197 7.1.1 Balance Comprobación .................................................................................................... 197 7.1.1.1 Comprobación............................................................................................................... 197 7.1.1.2 Comprobación a 2/3/4 dígitos ...................................................................................... 199 7.1.1.3 Saldos en Dólares y M. Nacional ................................................................................... 200 7.1.1.4 Sumas y saldos .............................................................................................................. 201 7.1.1.5 Comprobación a 8 dígitos ............................................................................................. 203 7.1.2 Balance General. .............................................................................................................. 204 7.1.2.1 General.......................................................................................................................... 204 7.1.2.2 General Analítico........................................................................................................... 206 7.1.2.3 Análisis del Balance General ......................................................................................... 207 7.1.2.4 General hasta doce meses............................................................................................ 208 7.1.2.5 General Histórico/Ajustado........................................................................................... 210 7.2 Ganancias y Pérdidas........................................................................................................... 211 7.2.1 Del mes, acumulado......................................................................................................... 211 7.2.2 Análisis de Ganancias y Pérdidas ..................................................................................... 213 7.2.3 Comparativo 12 meses..................................................................................................... 214 7.2.4 Histórico/Ajustado ........................................................................................................... 216 7.2.5 Por Línea Centro Costo..................................................................................................... 217 7.2.6 Por Línea y Unidad ........................................................................................................... 219 7.3 Costos.................................................................................................................................. 220 7.3.1 Centro de Costos.............................................................................................................. 220 7.3.1.1 Centro Costo por rubro-cuenta..................................................................................... 220 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 5 7.3.1.2 Resumen C.Costo-Rubro ............................................................................................... 221 7.3.1.3 Movimiento Mensual por Centro Costo ....................................................................... 222 7.3.1.4 Acumulado por Centro de Costo................................................................................... 223 7.3.1.5 Centro Costos por Anexo y cuenta................................................................................ 225 7.3.1.6 Centro Costo-Rubro columnado ................................................................................... 227 7.3.2 Reporte Anuales............................................................................................................... 227 7.3.2.1 Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta ............................................................ 227 7.3.2.2 Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro ............................................................... 229 7.3.2.3 Consolidado por Rubro-Todos ...................................................................................... 230 7.3.2.4 Consolidado por Cuenta-Todos..................................................................................... 231 7.3.2.5 Consolidado x Rubro alterno de Costos........................................................................ 232 7.3.3 Reportes Especiales.......................................................................................................... 233 7.3.3.1 Costos por área-analítico .............................................................................................. 233 7.3.3.2 Costos por área resumen .............................................................................................. 234 7.3.3.3 Costos por cuenta-analítico .......................................................................................... 236 7.3.3.4 Movimientos de obra por Centro Costos...................................................................... 237 7.3.4. Reporte por Cuenta........................................................................................................ 237 7.3.4.1 Elementos Costo clase 9 o 6.......................................................................................... 237 7.3.4.2 Cuentas de origen/destino............................................................................................ 238 7.3.5 Libro de Costos................................................................................................................. 239 7.3.5.1 Formato 10.1 Registro de Costos-Estado de Costo de Ventas Anual............................ 239 7.4 Diarios.................................................................................................................................. 240 7.4.1 Libro Diario Bimoneda...................................................................................................... 240 7.4.2 Libro Diario....................................................................................................................... 241 7.4.3 Formato 5.1 Libro Diario .................................................................................................. 242 7.4.4 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado.............................................................................. 244 7.4.5 Resumen x Subdiario-cuenta ........................................................................................... 245 7.4.6 Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo................................................................................ 246 7.4.7 Libro Diario a 2/3 dígitos.................................................................................................. 247 7.4.8 Libros Electrónicos ........................................................................................................... 249 7.4.8.1 Registros Omisiones para Libros Diario y Mayor PLE.................................................... 249 7.4.8.2 Generador de Libros Electrónicos Diario y Mayor ........................................................ 251 7.5 Mayores............................................................................................................................... 255 7.5.1 Libro Mayor bimoneda..................................................................................................... 255 7.5.2 Libro Mayor...................................................................................................................... 256 7.5.3 Formato 6.1 Libro Mayor ................................................................................................. 258 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 6 7.5.4 Movimiento por cuenta anexo bimoneda ....................................................................... 259 7.5.5 Libro Mayor formato grande............................................................................................ 260 7.5.6 Libro Mayor a 2/3 dígitos................................................................................................. 262 7.5.7. Libros Electrónicos .......................................................................................................... 263 7.5.7.1 Registros Omisiones para Libros Diario y Mayor PLE.................................................... 263 7.5.7.2 Generador Libros Electrónicos Diario y Mayor............................................................. 265 7.6 Registro Ventas ................................................................................................................... 270 7.6.1 Mantenimiento Parámetros Ventas................................................................................. 270 7.6.2 Genera archivo mensual ventas....................................................................................... 278 7.6.3 Mantenimiento archivo ventas........................................................................................ 279 7.6.4 Libros Impresos oficiales.................................................................................................. 281 7.6.4.1 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos................................................................ 281 7.6.5 Libros electrónicos ........................................................................................................... 282 7.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales............................................ 282 7.6.5.2 Crea archivo 14.1 Registro de ventas para PLE............................................................. 288 7.6.5.3 Formato Comprobación Registro Ventas con Documentos Adicionales PLE................ 290 7.6.6 Otros Reportes de Ventas................................................................................................ 291 7.6.6.1 Emisión Registro Ventas estándar................................................................................. 291 7.6.6.2 Registro Ventas e ingresos estándar............................................................................. 291 7.6.6.3 Registro Ventas e ingresos exportación........................................................................ 293 7.6.6.4 Emisión Registro Ventas F. chico.................................................................................. 294 7.6.6.5 Registro Ventas con IGV asumido por el Estado........................................................... 295 7.6.6.6 Registro Ventas para exportaciones ............................................................................. 296 7.6.6.7 Registro Ventas exportación Fto. Chico ........................................................................ 297 7.6.6.8 Registro de Ventas Bimoneda....................................................................................... 299 7.6.6.9 Comparativo de Ventas por Cliente .............................................................................. 300 7.7 Registro Compras................................................................................................................ 301 7.7.1 Mantenimiento Parámetros Compras ............................................................................. 301 7.7.2 Genera archivo mensual compras.................................................................................... 312 7.7.3 Mantenimiento archivo compras..................................................................................... 313 7.7.4 Libros Impresos oficiales.................................................................................................. 315 7.7.4.1 Formato 8.1 Registro de Compras ................................................................................ 315 7.7.4.2 Formato 8.1 Registro de Compras DUA ........................................................................ 316 7.7.5 Libros Electrónicos ........................................................................................................... 317 7.7.5.1 Mantenimiento de Registro de Compras Adicionales PLE............................................ 317 7.7.5.2 Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para el PLE ....................................................... 323 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 7 7.7.5.3 Formato Comprobación Registro Compras con Documentos Adicionales PLE ............ 327 7.7.6 Otros Reportes de Compras............................................................................................. 328 7.7.6.1 Emite Registro Compras – F. Grande ............................................................................ 328 7.7.6.2 Emite Registro Compras – F. Chico ............................................................................... 329 7.7.6.3 Emite Registro Compras – Detracción .......................................................................... 331 7.7.6.4 Emite Registro Compras – Reintegro Tributario ........................................................... 331 7.7.6.5 Emite Registro Compras – F. Chico Bimoneda .............................................................. 331 7.7.6.6 Comparativo Compras x Proveedor.............................................................................. 332 7.7.6.7 Registro Compras por Categoría ................................................................................... 332 7.7.6.8 Emite Registro Compras DUA........................................................................................ 333 7.8 Libro de Caja/Bancos........................................................................................................... 333 7.8.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento Efectivo ................................................ 333 7.8.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte................................................. 335 7.8.3 Libro Caja.......................................................................................................................... 336 7.8.4 Libro Bancos por Cuenta-anexo ....................................................................................... 337 7.8.5 Libro Caja General............................................................................................................ 338 7.8.6 Libro Bancos con Voucher Referencial............................................................................. 340 7.9 Flujo Efectivo....................................................................................................................... 341 7.9.1 Mantenimiento Flujo Efectivo.......................................................................................... 342 7.9.2 Reporte Flujo Efectivo...................................................................................................... 345 7.10 Estado Cambio Patrimonio Neto....................................................................................... 347 7.10.1 Mantenimiento Partidas Patrimoniales......................................................................... 348 7.10.2 Estado Cambio Patrimonio Neto.................................................................................... 350 7.11 Áreas.................................................................................................................................. 351 7.11.1 Resumen por áreas......................................................................................................... 351 7.11.2 Movimiento por áreas.................................................................................................... 352 7.11.3 Reporte de Ingresos y Gastos por área .......................................................................... 353 7.11.4 Acumulado anual por Área............................................................................................. 354 7.11.5 Resumen por Área-cuenta ............................................................................................. 355 7.12 Bancos............................................................................................................................... 357 7.12.1 Saldos por Cuenta .......................................................................................................... 357 7.12.2 Movimientos por cuenta................................................................................................ 358 7.13 Reportes de Ingresos y Gastos.......................................................................................... 359 7.13.1 Resumen de Ingresos y Gastos....................................................................................... 359 7.13.2 Movimiento de Ingresos y Gastos.................................................................................. 360 7.13.3 Comparativo Anual......................................................................................................... 361 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 8 7.14 Comprobantes Mensuales ................................................................................................ 362 7.14.1 Reporte Comprobantes Mes.......................................................................................... 362 7.15 Libros de Inventarios y Balances....................................................................................... 363 7.15.1 Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 10-Caja y Bancos ..................................................................................................................................... 363 7.15.2 Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances–Detalle del Saldo de la Cuenta 12-Clientes ……………...……………………………………………………………………………………………………………………………364 7.15.3 Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 14-Cuentas x cobrar accionistas...................................................................................................................... 365 7.15.5 Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 19-Provisión cuentas cobranza dudosa.......................................................................................................... 368 7.15.6 Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 34- Intangibles................................................................................................................................. 368 7.15.7 Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 41- Remuneraciones x pagar........................................................................................................... 369 7.15.8 Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 42- Proveedores.............................................................................................................................. 370 7.15.9 Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 46-Cuentas x pagar diversas......................................................................................................................... 371 7.15.10 Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 47- Beneficios Sociales Trabajadores.............................................................................................. 372 7.15.11 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 49- Ganancias Diferidas................................................................................................................... 373 7.15.12 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 50- Capital………………………………………………………………………………………………………………………………….374 7.15.13 Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances-Balance de Comprobación ................. 375 7.15.14 Inventarios y Balances.................................................................................................. 376 7.16 Ratios................................................................................................................................. 378 7.16.1 Mantenimiento Ratios ................................................................................................... 378 7.16.2 Emisión Ratios................................................................................................................ 383 8.1 Generación Archivo Saldo documento................................................................................ 384 8.2 Consultas............................................................................................................................. 385 8.2.1 Balance de Comprobación ............................................................................................... 385 8.2.2 Saldo por Anexo-cuenta................................................................................................... 385 8.3 Documentos Pendientes..................................................................................................... 388 8.3.1 Por anexo-Documento analítico....................................................................................... 388 8.3.2 Por anexo-Documento ..................................................................................................... 389 8.3.3 Por Tipo anexo-Documento ............................................................................................. 391 8.3.4 Por Cuenta-anexo analítico.............................................................................................. 392 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 9 8.3.5 Reporte de Antigüedad de deuda .................................................................................... 393 8.3.6 Pendientes por vencimiento ............................................................................................ 396 8.3.7 Pendientes x área............................................................................................................. 397 8.3.8 Pendientes mensual, anual .............................................................................................. 398 8.4 Reporte Estados de Cuenta................................................................................................. 399 8.4.1 Por Cuenta-Anexo ............................................................................................................ 399 8.4.2 Saldos x Cuenta/Anexo Bimoneda ................................................................................... 401 8.4.3 Saldos x Cuenta/Anexo Unimoneda................................................................................. 402 8.4.4 Por Anexo-Cuenta ............................................................................................................ 403 8.4.5 Por Anexo-Cuenta Bimoneda........................................................................................... 405 8.4.6 Por Documento ................................................................................................................ 406 8.4.7 Por Anexo/C.Costo/Cuenta .............................................................................................. 407 8.4.8 Por Nivel Cuenta............................................................................................................... 408 8.4.9 Saldo por Anexo-Cuenta columnado ............................................................................... 410 8.4.10 Estado Cuenta x Anexo con C. Automáticas................................................................... 411 8.4.11 Estado de Cuenta x Anexo Referencial .......................................................................... 412 8.4.12 Anual por Anexo Referencia-C.Costo-Cuenta ................................................................ 413 8.4.13 Estado de Cuenta con Saldo diario................................................................................. 414 8.4.14 Estado Anexo-Cuenta General ....................................................................................... 416 8.4.15 Estado Cuenta x Área-Cuenta ........................................................................................ 417 8.4.16 Estado Cuenta Anexo Referencia-Formato Ancho......................................................... 418 8.5 Reportes Anuales ................................................................................................................ 419 8.5.1 Movimiento Anual por Cuenta......................................................................................... 419 8.5.2 Movimiento Anual a 2/3 dígitos....................................................................................... 420 8.5.3 Movimiento de Cuentas Anual......................................................................................... 421 8.5.4 Movimiento Anual Mes-Cuenta ....................................................................................... 423 8.6 Análisis Gráfico Estados Financieros................................................................................... 424 9.1 Mantenimiento Presupuesto .............................................................................................. 428 9.2 Mantenimiento del Prespuesto (antiguo)........................................................................... 430 9.3 Reporte de Presupuesto...................................................................................................... 432 9.4 Reporte Ejecución Presupuesto .......................................................................................... 433 9.5 Ejecución Presupuestal con cambio signo .......................................................................... 436 9.6 Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza.............................................................. 437 9.7 Ejecución Presupuestal Analítica......................................................................................... 438 9.8 Presupuesto por Proyecto................................................................................................... 440 9.8.1 Mantenimiento Presupuesto por Proyecto ..................................................................... 443 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 10 9.8.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto............................................................................... 446 X - CONCILIACIÓN BANCARIA................................................................................................... 448 10.1 Registro Estado Cuenta ..................................................................................................... 448 10.1.1Registro Estado Cuenta................................................................................................... 448 10.1.2 Consulta Estado Cuenta ................................................................................................. 455 10.1.3 Relación Estados Cuenta ................................................................................................ 457 10.1.4Impresión Estados........................................................................................................... 458 10.1.5Corrección Situación Movimientos................................................................................. 460 10.2 Proceso de Conciliación .................................................................................................. 462 10.2.1Acumula Movimiento Contable ...................................................................................... 462 10.2.2Consulta Control Conciliación......................................................................................... 462 10.2.3Corrección Movimiento Contable................................................................................... 463 10.2.4Proceso de Conciliación .................................................................................................. 464 10.2.5Proceso de Desconciliación............................................................................................. 465 10.2.6Conciliación Manual........................................................................................................ 466 10.2.7Elimina Movimientos Contables..................................................................................... 467 10.2.8Carga Inicial de Conciliación............................................................................................ 468 10.2.9Reporte Documentos Contables..................................................................................... 470 10.3 Reportes de Conciliación ................................................................................................ 472 10.3.1Cancelación Documentos................................................................................................ 472 10.3.2Movimiento Contable Bancario ...................................................................................... 473 10.3.3Resumen Conciliación..................................................................................................... 474 10.3.4Pendientes por Rubro ..................................................................................................... 475 10.3.5Pendientes Comparativo................................................................................................. 476 10.4 Consultas......................................................................................................................... 477 10.4.1Movimiento Contable x Banco........................................................................................ 477 10.4.2Consulta Estados x Banco ............................................................................................... 478 10.5 Transfiere Pendientes Año Anterior............................................................................... 479 XI. SUNAT................................................................................................................................... 481 11.1 PDT Honorarios ................................................................................................................. 481 11.1.1 Generación Archivo Honorarios..................................................................................... 483 11.2 DAOT Compras.................................................................................................................. 488 11.3 DAOT Ventas ..................................................................................................................... 492 11.4 PDT 3550 Resumen Ventas Anual ..................................................................................... 495 11.5 PDT Renta Anual................................................................................................................ 497 11.5.1 Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT ............................................................................ 498 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 11 11.5.2 Asignación Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas................................................................ 502 11.5.3 Previo Balance de Comprobación .................................................................................. 504 11.5.4 Mantenimiento Balance Comprobación ........................................................................ 505 11.6 PDB Mensual Exportadores............................................................................................... 508 11.6.1 PDB Compras.................................................................................................................. 509 11.6.2 PDB Ventas..................................................................................................................... 513 11.6.3 PDB Tipos de Cambio ..................................................................................................... 517 11.7 Proceso COA-SUNAT ......................................................................................................... 519 11.7.1 Genera previos mensuales compras.............................................................................. 519 11.7.2 Mantenimiento previo Facturas..................................................................................... 519 11.7.3 Mantenimiento previo Notas crédito ............................................................................ 519 11.7.4 Consulta archivo X58CPCOA Facturas............................................................................ 519 11.7.5 Crea archivo X61COAPR Proveedores............................................................................ 519 11.7.6 Mantenimiento archivo X61COAPR Proveedores.......................................................... 519 XII - UTILITARIOS........................................................................................................................ 520 12.1 Reindexar Bases Datos Principales ................................................................................. 520 12.2 Reindexar Bases Datos Movimientos.............................................................................. 521 12.3 Reindexar Bases Datos Mensuales ................................................................................. 523 12.4 Reindexar Bases Datos Comunes.................................................................................... 524 12.5 Mantenimiento Compañías............................................................................................ 525 12.6 Mantenimiento Usuarios................................................................................................ 530 12.7 Mantenimiento Usuarios/Programas............................................................................. 532 12.8 Mantenimiento Usuarios/Compañías............................................................................. 534 12.9 Inicialización Balance ...................................................................................................... 535 12.10 Histórico Reportes en Disco............................................................................................ 535 12.11 Verifica Comprobantes................................................................................................... 538 12.12 Copia de Seguridad ......................................................................................................... 540 12.13 Movimiento Datos .......................................................................................................... 541 12.13.1 Transferencia Plan Cuentas, Anexos............................................................................ 541 12.13.2 Carga Anexos................................................................................................................ 541 12.13.3 Transferencia de Comprobantes.................................................................................. 542 12.13.4 Carga de Comprobantes............................................................................................... 543 12.13.5 Cambio Códigos Detracción a 5 dígitos........................................................................ 544 12.13.6 Carga Tabla Datos PDT Honorarios .............................................................................. 545 12.13.7 Transferencia Saldos Balance a TXT (Cobra) ................................................................ 545 12.13.8 Carga de comprobantes desde Excel ........................................................................... 545 / MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Software: CONCAR CB Versión: Fecha: 2.2 11.05.2015 12 12.14 Reportes Varios............................................................................................................... 562 12.14.1 Libros IVA ..................................................................................................................... 562 12.14.2 Reportes Proyecto PRA ................................................................................................ 562 12.14.3 Balance por Proyecto ................................................................................................... 562 12.14.4 Reporte Consolidado de Saldos ................................................................................... 562 12.14.5 Reporte Compras por Proyecto.................................................................................... 562 12.14.6 Estado Cuenta x A. Referencia Período........................................................................ 562 12.14.7 Estado de Ganancias y Pérdidas por OT....................................................................... 562 12.14.8 Estado de GyP x Línea Venta........................................................................................ 562 12.15 Parametrización General del Sistema ............................................................................. 563 XIII – ACERCA DE........................................................................................................................ 565 13.1 Acerca de........................................................................................................................... 565 13.2 Actualizar Real Key ............................................................................................................ 565 13.3 Información Real Key ........................................................................................................ 566 ANEXOS ..................................................................................................................................... 567 ANEXO I: CONFIGURAR FAVORITOS.......................................................................................... 567 ANEXO II: CARGA DE ASIENTOS DESDE OTROS SISTEMAS ........................................................ 571 ANEXO III: DICCIONARIO DE DATOS ........................................................................................ 572
ESTÁNDARES FORMATO DE BALANCE GENERAL: Indica el código de agrupación o en el rubro en donde se acumulará el movimiento de la cuenta para e...