Manual CONCAR SQL

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ÍNDICE I 

– FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO ......................................................................................... 14 II- FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ............................................................... 15 

III - CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ........................................................................................... 16

IV – ARCHIVOS............................................................................................................................. 20 4.1 Plan de Cuenta ...................................................................................................................... 20 4.1.1 Mantenimiento de Plan de Cuentas................................................................................... 21 4.1.2 Consulta General Plan Cuentas.......................................................................................... 28 4.1.3 Emisión Plan Cuentas......................................................................................................... 28 4.1.4 Emisión Plan Cuentas – Varios........................................................................................... 30 4.1.5 Emisión Plan Cuentas – Automático .................................................................................. 32 4.2 Códigos de Anexos................................................................................................................ 32 4.2.1 Emisión de Relación Anexos............................................................................................... 33 4.2.2 Mantenimiento de Anexos................................................................................................. 34 4.3 Tabla General ........................................................................................................................ 39 4.3.1 Mantenimiento Tabla General........................................................................................... 39 4.3.2 Emisión de Tabla General ................................................................................................. 65 4.3.3 Mantenimiento Cabecera Tablas Generales..................................................................... 66 4.4 Tipo de Cambio ................................................................................................................. 67 4.4.1 Mantenimiento Tipo de Cambio....................................................................................... 68 4.4.2 Emisión Tipo de Cambio.................................................................................................... 68 4.5 Tabla de Transferencia...................................................................................................... 70 4.6 Numeración de Comprobantes............................................................................................. 73 4.7 Tabla de Cierre.................................................................................................................. 74 4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre ......................................................................................... 74 4.7.2 Emisión Tabla de Cierre...................................................................................................... 78 4.8 Mantenimiento Cuentas Bancos....................................................................................... 79 4.9 Mantenimiento Movimientos Bancos .............................................................................. 81 4.10 Mantenimiento Parámetros Honorarios............................................................................. 85 4.11 Mantenimiento Tipo pago por programa ........................................................................... 89 4.12 Mantenimiento Documentos de Referencia....................................................................... 91 4.13 Mantenimiento de Cuentas Regularización Diferencia de Cambio .................................... 92/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 3 4.14 Mantenimiento de Cuentas Ajuste Diferencia de Cambio FASB52..................................... 93 4.15 Mantenimiento de Tipos de Medio de Pago....................................................................... 94 V – COMPROBANTES................................................................................................................... 96 5.1 Control de Registro Mensual................................................................................................. 97 5.2 Comprobante Estandar con Conversión ............................................................................... 99 5.3 Comprobante Estandar sin Conversión............................................................................... 105 5.4 Comprobante Compras....................................................................................................... 109 5.4.1 Comprobante Compras.................................................................................................... 109 5.4.2 Comprobante Compras Contado ..................................................................................... 115 5.4.3 Compras con IGV sin Derecho a Crédito Fiscal ................................................................ 120 5.4.4 Comprobante Compras – Orden de compra.................................................................... 125 5.4.5 Comprobante Compras – Partes de Entrada ................................................................... 131 5.4.6 Contabilización Entradas Almacén CB.............................................................................. 136 5.5 Comprobante Ventas.......................................................................................................... 137 5.6 Comprobante Cheques........................................................................................................ 144 5.6.1 Comprobante Cheques .................................................................................................... 144 5.6.2 Comprobante Cheques Automáticos............................................................................... 149 5.6.3 Reporte Cheques Girados ................................................................................................ 153 5.6.4 Reporte Cheques por acreedor........................................................................................ 154 5.6.5 Consulta Cheques por Cuenta Bancaria........................................................................... 156 5.6.6 Impresión Cheque-Voucher Manual................................................................................ 158 5.6.7 Impresión Cheque-Voucher Formato............................................................................... 160 5.7 Comprobante de Honorarios .............................................................................................. 160 5.8 Comprobante Bancos.......................................................................................................... 164 5.9 Comprobante Importación.................................................................................................. 167 5.10 Consulta situación comprobantes..................................................................................... 172 5.11 Eliminación de Comprobantes.......................................................................................... 175 5.12 Log eliminación comprobantes......................................................................................... 176 5.13 Reportes Comprobantes................................................................................................... 177 5.13.1 Emite Comprobantes Condicional.................................................................................. 177 5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda .................................................................................... 178 5.13.3 Emite Comprobante Consolidado .................................................................................. 179 5.13.4 Comprobantes Faltantes................................................................................................ 181/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 4 5.13.5 Reporte de Comprobantes............................................................................................. 182 5.13.6 Relación de Comprobantes............................................................................................ 183 5.13.7 Reporte Cantidad de Comprobantes ............................................................................. 184 5.13.8 Reporte de Compras Contado........................................................................................ 186 5.14 Asientos Automáticos ....................................................................................................... 186 5.14.1 Asiento de Apertura ....................................................................................................... 187 5.14.2 Regularización Diferencia Cambio ................................................................................. 188 5.14.3 Ajuste Diferencia Cambio FASB52.................................................................................. 191 5.14.4 Asiento de Cierre............................................................................................................ 193 5.14.5 Ajuste por Inflación ........................................................................................................ 196 5.14.5.1 Cuentas Ajuste ACM.................................................................................................... 196 5.14.5.2 Generación Archivo Ajuste Inflación........................................................................... 196 5.14.5.3 Mantenimiento Archivo Ajuste Inflación .................................................................... 196 5.14.5.4 Generación Asiento..................................................................................................... 196 5.14.5.5 Tabla Índices Inflación................................................................................................. 196 5.15 Exporta Comprobantes a Excel ......................................................................................... 196 VI – REPORTES........................................................................................................................... 197 6.1 Balances............................................................................................................................... 197 6.1.1 Balance Comprobación .................................................................................................... 197 6.1.1.1 Comprobación............................................................................................................... 197 6.1.1.2 Comprobación a 2/3/4 dígitos ...................................................................................... 198 6.1.1.3 Saldos en Dólares y M. Nacional ................................................................................... 200 6.1.1.4 Sumas y Saldos.............................................................................................................. 201 6.1.1.5 Comprobación a 8 dígitos ............................................................................................. 202 6.1.2 Balance General ............................................................................................................... 203 6.1.2.1 General.......................................................................................................................... 203 6.1.2.2 General Analítico........................................................................................................... 205 6.1.2.3 Análisis del Balance General ......................................................................................... 207 6.1.2.4 Análisis del Balance General Anual ............................................................................... 208 6.1.2.5 General hasta Doce Meses............................................................................................ 209 6.1.2.6 General Histórico/Ajustado........................................................................................... 211 6.1.2.7 General Anual Comparativo.......................................................................................... 212 6.2 Ganancias y Pérdidas........................................................................................................... 213/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 5 6.2.1 Del mes, acumulado......................................................................................................... 213 6.2.2 Análisis de Ganancias y Pérdidas ..................................................................................... 215 6.2.3 Análisis de Ganancias y Pérdidas Anual ........................................................................... 216 6.2.4 Estado de Ganancias y Pérdidas Comparativo 12 Meses................................................. 218 6.2.5 Histórico/Ajustado ........................................................................................................... 219 6.2.6 Anual Comparativo........................................................................................................... 221 6.2.7 Por Línea de Venta ........................................................................................................... 223 6.2.8 Por Línea de Centro de Costo........................................................................................... 226 6.2.9 Ganancias y Pérdidas por Centro de Costos .................................................................... 229 6.2.10 Estado de Ganancias y Pérdidas x OT............................................................................. 230 6.3 Costos.................................................................................................................................. 233 6.3.1 Centro de Costos.............................................................................................................. 233 6.3.1.1 Centro Costo por Rubro-Cuenta.................................................................................... 233 6.3.1.2 Resumen C.Costo-Rubro ............................................................................................... 235 6.3.1.3 Movimiento Mensual por Centro Costo ....................................................................... 236 6.3.1.4 Acumulado por Centro de Costo................................................................................... 237 6.3.1.5 Mensual por Anexo-Rubro-Cuenta ............................................................................... 239 6.3.2 Reporte Anuales............................................................................................................... 240 6.3.2.1 Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta ............................................................ 240 6.3.2.2 Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro ............................................................... 242 6.3.2.3 Consolidado por Rubro-Todos ...................................................................................... 243 6.3.2.4 Consolidado por Cuenta – Todos.................................................................................. 244 6.3.2.5 Comparativo Anual Anexo-Rubro-Cuenta..................................................................... 245 6.3.3 Reportes Especiales.......................................................................................................... 247 6.3.3.1 Costos por Área-Analítico.............................................................................................. 247 6.3.3.2 Costos por Área Resumen............................................................................................. 248 6.3.3.3 Costos por Cuenta-Analítico.......................................................................................... 249 6.3.4 Reporte por Cuenta.......................................................................................................... 250 6.3.4.1 Elementos Costo Clase 9 o 6 ......................................................................................... 250 6.3.4.2 Elementos Costo Clase 9 o 6 por período .................................................................... 251 6.3.4.3 Cuentas de Origen/Destino........................................................................................... 252 6.4 Diarios.................................................................................................................................. 252 6.4.1 Libro Diario Bimoneda...................................................................................................... 253/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 6 6.4.2 Libro Diario....................................................................................................................... 254 6.4.3 Resumen x Subdiario-Cuenta ........................................................................................... 255 6.4.4 Libro Diario a 2/3 dígitos.................................................................................................. 256 6.4.5 Reporte Diario Resumen .................................................................................................. 258 6.5 Mayores............................................................................................................................... 259 6.5.1 Libro Mayor Bimoneda..................................................................................................... 259 6.5.2 Libro Mayor...................................................................................................................... 260 6.5.3 Libro Mayor Formato Grande .......................................................................................... 261 6.5.4 Libro Mayor a 2/3 dígitos................................................................................................. 263 6.5.5 Reporte Mayor Resumen ................................................................................................. 264 6.5.6 Libro Mayor entre meses................................................................................................. 265 6.6 Libro de Caja/Bancos........................................................................................................... 267 6.6.1 Libro Caja.......................................................................................................................... 267 6.6.2 Libro Bancos por Cuenta-anexo ....................................................................................... 268 6.6.3 Libro Caja General............................................................................................................ 269 6.7 Estado de Flujo de Efectivo ................................................................................................. 270 6.7.1 Mantenimiento Tabla Flujo Efectivo................................................................................ 271 6.7.2 Estado de Flujo de Efectivo .............................................................................................. 276 6.8 Áreas.................................................................................................................................... 278 6.8.1 Resumen por Áreas.......................................................................................................... 278 6.8.2 Movimiento por Áreas ..................................................................................................... 279 6.8.3 Reporte de Ingresos y Gastos por Área............................................................................ 280 6.8.4 Analítico Áreas Anual ....................................................................................................... 281 6.8.5 Reporte Bimoneda de Áreas............................................................................................ 282 6.9 Bancos................................................................................................................................. 283 6.9.1 Saldos por Cuenta ............................................................................................................ 283 6.9.2 Movimientos por Cuenta ................................................................................................. 284 6.10 Reportes de Ingresos y Gastos.......................................................................................... 285 6.10.1 Resumen de Ingresos y Gastos....................................................................................... 286 6.10.2 Movimiento de Ingresos y Gastos.................................................................................. 287 6.10.3 Comparativo Anual......................................................................................................... 288 6.11 Estado Cambio Patrimonio Neto....................................................................................... 290 6.11.1 Mantenimiento Partidas Patrimoniales......................................................................... 291/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 7 6.11.2 Estado Cambio Patrimonio Neto.................................................................................... 293 6.12 Libro de Inventarios y Balances PCGR............................................................................... 294 6.12.1 Inventarios y Balances.................................................................................................... 294 6.13 Ratios................................................................................................................................. 296 6.13.1 Mantenimiento Ratios ................................................................................................... 296 6.13.2 Emisión Ratios................................................................................................................ 300 6.14 Libros y Registros Oficiales................................................................................................ 301 6.14.1 Libro Caja y Bancos......................................................................................................... 301 6.14.1.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Movimiento Efectivo ............................................ 301 6.14.1.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte............................................ 302 6.14.2 Libro de Inventario y Balance......................................................................................... 304 6.14.2.1 Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances – Balance General................................ 304 6.14.2.2 Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 10-Caja y Bancos.. ..................................................................................................................................... 305 6.14.2.3 Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 12- Clientes...................................................................................................................................... 307 6.14.2.4 Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 14- Cuentas x cobrar accionistas y personal ................................................................................... 308 6.14.2.5 Formato 3.5 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 16- Cuentas x cobrar diversas ......................................................................................................... 309 6.14.2.6 Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 19- Provisión cuentas cobranza dudosa.......................................................................................... 310 6.14.2.7 Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 41- Remuneraciones x pagar........................................................................................................... 311 6.14.2.8 Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 42- Proveedores.............................................................................................................................. 312 6.14.2.9 Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 46- Cuentas x pagar diversas........................................................................................................... 314 6.14.2.10 Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo de la Cuenta 47- Beneficios sociales trabajadores............................................................................................... 315 6.14.2.11 Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances – Balance de Comprobación............ 315 6.14.2.12 Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances – Estado Flujo de Efectivo ............... 316 6.14.2.13 Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances – Estado Cambios en el Patrimonio Neto……..................................................................................................................................... 318 6.14.2.14 Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances – Estado Ganancias y Pérdidas x Función...................................................................................................................................... 319/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 8 6.14.3 Libro Diario..................................................................................................................... 321 6.14.3.1 Libros Impresos oficiales............................................................................................. 321 6.14.3.1.1 Formato 5.1 Libro Diario .......................................................................................... 321 6.14.3.1.2 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado...................................................................... 322 6.14.3.2 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 323 6.14.3.2.1 Registro de Omisiones para Libro Diario y Mayor ................................................... 324 6.14.3.2.2 Crea archivo 5.1 Libro Diario para PLE ..................................................................... 326 6.14.3.2.3 Crea archivo 5.2 Libro Diario- Formato simplificado para PLE................................. 329 6.14.4 Libro Mayor.................................................................................................................... 332 6.14.4.1 Libros Impresos oficiales............................................................................................. 332 6.14.4.1.1 Formato 6.1 Libro Mayor ......................................................................................... 332 6.14.4.1.2 Formato 6.1 Libro Mayor con Caja y Bancos............................................................ 333 6.14.4.2 Libros Electrónicos ..................................................................................................... 345 6.14.4.2.1 Registro de Omisiones para Libro Diario y Mayor ................................................... 345 6.14.4.2.2 Crea archivo 6.1 Libro Mayor para PLE .................................................................... 346 6.14.5 Registro de Compras...................................................................................................... 348 6.14.5.1 Mantenimiento Parámetros Registro Compras.......................................................... 348 6.14.5.2 Genera Archivo Mensual Compras ............................................................................. 361 6.14.5.3 Mantenimiento Archivo Compras............................................................................... 362 6.14.5.4 Libros Impresos Oficiales............................................................................................. 365 6.14.5.4.1 Formato 8.1 Registro de Compras ........................................................................... 365 6.14.5.4.2 Formato 8.1 Registro de Compras DUA ................................................................... 366 6.14.5.5 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 367 6.14.5.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Compras Adicionales PLE.................................... 367 6.14.5.5.2 Crea Archivo 8.1 Registro Compras para el PLE ....................................................... 375 6.14.5.5.3 Formato de Comprobación Registro Compras con Documentos Adicionales PLE .. 379 6.14.5.6 Otros Reportes de Compras........................................................................................ 380 6.14.5.6.1 Emite Registro Compras – F. Grande ....................................................................... 380 6.14.5.6.2 Emite Registro Compras – F. Chico .......................................................................... 382 6.14.5.6.3 Emite Registro Compras – Bimoneda....................................................................... 383 6.14.5.6.4 Emite Registro Compras – Detracciones.................................................................. 383 6.14.5.6.5 Comparativo Compras.............................................................................................. 383 6.14.5.6.6 Reporte Inversiones Acreditables............................................................................ 385/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 9 6.14.5.6.7 Consulta Compras Mensuales.................................................................................. 386 6.14.6 Registro de Ventas ......................................................................................................... 387 6.14.6.1 Mantenimiento Parámetros Registro Ventas ............................................................. 387 6.14.6.2 Genera Archivo Mensual Ventas................................................................................. 396 6.14.6.3 Mantenimiento Archivo Ventas.................................................................................. 398 6.14.6.4 Libros Impresos Oficiales............................................................................................. 400 6.14.6.4.1 Formato 14.1 Registro Ventas e Ingresos................................................................ 400 6.14.6.5 Libros Electrónicos ...................................................................................................... 401 6.14.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales....................................... 402 6.14.6.5.2 Crea Archivo 14.1 Registro Ventas para PLE............................................................ 410 6.14.6.5.3 Formato Comprobación Registro Ventas con Documentos Adicionales PLE........... 412 6.14.6.6 Otros Reportes de Ventas........................................................................................... 414 6.14.6.6.1 Emisión Registro Ventas Estándar............................................................................ 414 6.14.6.6.2 Emisión Registro Ventas e Ingresos Estándar.......................................................... 414 6.14.6.6.3 Emisión Registro Ventas F. Chico ............................................................................. 416 6.14.6.6.4 Registro Ventas e Ingresos Exportadores ................................................................ 417 6.14.6.6.5 Registro de Ventas Bimoneda.................................................................................. 419 6.14.6.6.6 Comparativo de Ventas por Cliente ......................................................................... 420 6.14.6.6.7 Resumen Ventas por Serie ....................................................................................... 421 6.14.6.6.8 Consulta Ventas Mensuales..................................................................................... 422 VII - ANÁLISIS CUENTA.............................................................................................................. 426 7.1 Consultas............................................................................................................................. 426 7.1.1 Consulta de Balance ......................................................................................................... 426 7.1.2 Balance de Comprobación ............................................................................................... 428 7.1.3 Saldos por Anexo – Cuenta .............................................................................................. 430 7.2 Documentos Pendientes..................................................................................................... 432 7.2.1 Por Anexo – Documento Analítico ................................................................................... 432 7.2.2 Por Anexo – Documento .................................................................................................. 433 7.2.3 Por Tipo Anexo – Documento .......................................................................................... 435 7.2.4 Por Cuenta – Anexo Analítico........................................................................................... 437 7.2.5 Reporte de Antigüedad de deuda .................................................................................... 437 7.2.6 Pendientes por Vencimiento............................................................................................ 440 7.2.7 Antigüedad Deuda x Anexo Referencia............................................................................ 442/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 10 7.3 Reporte Estados de Cuenta................................................................................................. 444 7.3.1 Por Cuenta - Anexo.......................................................................................................... 444 7.3.2 Saldos x Cuenta/Anexo Bimoneda ................................................................................... 445 7.3.3 Saldos x Cuenta/Anexo Unimoneda................................................................................. 447 7.3.4 Por Anexo – Cuenta.......................................................................................................... 448 7.3.5 Por Anexo – Cuenta Bimoneda ........................................................................................ 449 7.3.6 Por Documento ................................................................................................................ 450 7.3.7 Por Anexo/C.Costo/Cuenta .............................................................................................. 452 7.3.8 Por Nivel Cuenta............................................................................................................... 453 7.3.9 Saldo por Anexo-Cuenta Columnado............................................................................... 454 7.3.10 Estado Cuenta Columnado............................................................................................. 456 7.3.11 General por Anexo – Cuenta.......................................................................................... 457 7.3.12 Por Cuenta Anexo Referencia ........................................................................................ 458 7.3.13 Anual por Anexo R. – C.Costo – Cuenta ......................................................................... 459 7.4 Reportes Anuales ................................................................................................................ 461 7.4.1 Movimiento Anual por Cuenta......................................................................................... 461 7.4.2 Movimiento Anual a 2/3 dígitos....................................................................................... 462 7.4.3 Movimiento de Cuentas Anual......................................................................................... 464 7.5 Análisis Gráfico Estados Financieros................................................................................... 465 VIII – PRESUPUESTO.................................................................................................................. 470 8.1 Mantenimiento Presupuesto .............................................................................................. 471 8.2 Reporte de Presupuesto...................................................................................................... 476 8.3 Reporte Ejecución Presupuesto .......................................................................................... 478 8.4 Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza.............................................................. 480 8.5 Presupuesto Ordinario ........................................................................................................ 481 8.5.1 Reporte Presupuesto........................................................................................................ 481 8.6 Ejecución Presupuestal x Centro Costo............................................................................... 483 IX – CONCILIACIÓN BANCARIA .................................................................................................. 485 9.1 Registro Estados Cuenta...................................................................................................... 485 9.1.1 Registro Estado de Cuenta ............................................................................................... 486 9.1.2 Consulta Estado Cuenta ................................................................................................... 490 9.1.3 Relación Estados Cuenta .................................................................................................. 491 9.1.4 Detalle Estados Cuenta .................................................................................................... 493/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 11 9.1.5 Corrección Situación Movimiento.................................................................................... 494 9.1.6 Carga Estado de Cuenta ................................................................................................... 497 9.1.6.1 Carga Estado Cuenta BBVA ........................................................................................... 497 9.1.6.2 Carga Estado Cuenta BCP.............................................................................................. 497 9.1.6.3 Carga Estado Cuenta Citibank ....................................................................................... 497 9.2 Proceso de Conciliación....................................................................................................... 497 9.2.1 Consulta Registro Control ................................................................................................ 497 9.2.2 Corrección Movimientos Contables................................................................................. 497 9.2.3 Conciliación Bancaria ....................................................................................................... 499 9.2.4 Proceso de Desconciliación.............................................................................................. 500 9.2.5 Conciliación Manual......................................................................................................... 501 9.2.6 Carga Inicial Conciliación.................................................................................................. 502 9.3 Reportes Conciliación.......................................................................................................... 504 9.3.1 Reporte Documentos Contables...................................................................................... 504 9.3.2 Cancelación Documentos................................................................................................. 505 9.3.3 Movimiento Contable Bancario ....................................................................................... 507 9.3.4 Resumen de la Conciliación.............................................................................................. 508 9.3.5 Pendientes por Rubro ...................................................................................................... 509 9.3.6 Pendientes Comparativo.................................................................................................. 510 9.4 Movimiento Contable por Banco ........................................................................................ 511 9.5 Consulta de Estados por Banco........................................................................................... 512 9.6 Transfiere Pendientes Año Anterior.................................................................................... 513 X – SUNAT.................................................................................................................................. 514 10.1 PDT Honorarios ................................................................................................................. 514 10.1.1 Genera Archivo Honorarios............................................................................................ 516 10.1.2 Generación Certificado de Honorarios........................................................................... 522 10.2 PDT IGV Renta Mensual-Retención de Clientes................................................................ 523 10.3 DAOT-Compras.................................................................................................................. 526 10.4 DAOT- Ventas.................................................................................................................... 530 10.5 PDT 3550 – Resumen Ventas ............................................................................................ 533 10.6 PDT 621 – Percepciones.................................................................................................... 535 10.7 PDT 658 – Casilla Estados Financieros .............................................................................. 540 10.7.1 Mantenimiento Casilla por Cuenta ................................................................................ 540/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 12 10.7.2 Reporte Saldos por Casilla.............................................................................................. 541 10.8 PDT Renta Anual................................................................................................................ 543 10.8.1 Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT ............................................................................ 544 10.8.2 Asignación Cuenta SUNAT a Plan Cuentas..................................................................... 549 10.8.3 Generación Archivo Previo Balance Comprobación SUNAT .......................................... 551 10.8.4 Mantenimiento Balance Comprobación SUNAT............................................................ 553 10.9 COA – SUNAT..................................................................................................................... 556 10.9.1 Genera Previo Mensual Compras................................................................................... 556 10.9.2 Mantenimiento Previo Facturas..................................................................................... 556 10.9.3 Mantenimiento Previo Notas Crédito............................................................................ 556 10.9.4 Consulta Archivo X58 CPCOA Facturas........................................................................... 556 10.9.5 Crea Archivo X61 COAPR Proveedores........................................................................... 556 10.9.6 Mantenimiento Archivo X61 COAPR Proveedores......................................................... 556 10.10 PDB Mensual Exportadores............................................................................................. 556 10.10.1 PDB Compras................................................................................................................ 557 10.10.2 PDB Ventas................................................................................................................... 562 10.10.3 PDB Tipo Cambio.......................................................................................................... 566 10.11 Actualización Tasas Detracción....................................................................................... 567 XI – ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ........................................................................................ 569 11.1 Mantenimiento de Usuarios ............................................................................................. 569 11.2 Mantenimiento Usuarios-Compañía................................................................................. 571 11.3 Mantenimiento Usuarios-Programa ................................................................................. 572 11.4 Mantenimiento de Compañías.......................................................................................... 573 11.5 Mantenimiento de Empresas............................................................................................ 579 11.6 Mantenimiento de Ejecutivos........................................................................................... 582 XII – UTILITARIOS....................................................................................................................... 585 12.1 Movimiento Datos............................................................................................................. 585 12.1.1 Carga de Comprobantes................................................................................................. 585 12.1.2 Carga de Comprobantes de Tabla SQL........................................................................... 586 12.1.3 Transfiere Plan Cuentas, Anexo ..................................................................................... 587 12.1.4 Carga de Anexos............................................................................................................. 589 12.1.5 Transfiere Comprobantes .............................................................................................. 589 12.1.6 Consolidación Empresas comunes................................................................................. 590/ MANUAL DE USUARIO – CONCAR SQL Software: CONCAR SQL Versión: Fecha: 1.01 11.06.2014 13 12.1.7 Consolidación Empresas independientes ...................................................................... 592 12.1.8 Carga Tablas Datos PDT Honorarios............................................................................... 593 12.1.9 Carga de Comprobantes (Access) – CONEXACCESS ....................................................... 594 12.2 Histórico Reportes Disco ................................................................................................... 596 12.3 Verifica Comprobantes...................................................................................................... 599 12.4 Parámetros Generales....................................................................................................... 600 XIII – ACERCA DE........................................................................................................................ 605 13.1 Actualizar Real Key ............................................................................................................ 605 13.2 Información Real Key ........................................................................................................ 605 ANEXOS ..................................................................................................................................... 606 ANEXO I: CONFIGURAR FAVORITOS.......................................................................................... 606 ANEXO II: FORMATO DE ARCHIVOS PARA CARGA DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS .................... 609 ANEXO III: DICCIONARIO DE DATOS.......................................................................................... 617 ANEXO IV: RECOMENDACIONES PARA LA CONTABILIDAD BIMONETARIA............................... 621