ELECTRÓNICO DE VENTAS

 ELECTRÓNICO DE VENTAS

Reportes/ Registro Ventas/ Libros Electrónicos

En esta opción se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones, la generación del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de comprobación de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.

Estados en que se generan los comprobantes:

 ESTADO 1: Para aquellos comprobantes con fecha de emisión del mes que se está generando.

 ESTADO 2: Para aquellos comprobantes con fecha de emisión del mes que se está generando pero que están ANULADOS.

 ESTADO 8: Cuando se registra una operación omitida en un mes ya informado.

 ESTADO 9: Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo y secuencia de la operación original.

MANTENIMIENTO ARCHIVO REGISTRO VENTAS PLE ADICIONALES

En este menú se registrarán los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o registrados equivocadamente en períodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en curso para efectos programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

 Para el caso de CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya informado debe consignarse el correlativo (número de comprobante) de la operación original y la secuencia de la misma siempre que se haya enviado con la versión 4.0.0 o posterior del PLE.

 Para el caso de OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una operación omitida en un mes anterior, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) y secuencia que continúa con la serie.

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir.

SERIE DOCUMENTO: Seleccionar la serie del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir.

NÚMERO DOCUMENTO: Registrar el número del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir. En caso se opte por anotar el importe total de las operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crédito fiscal emitidos, registrar el número inicial.

NÚMERO FINAL: En caso se opte por anotar el importe total de las operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crédito fiscal emitidos, registrar el número final.

FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento que se desea rectificar o aquel que se ha omitido. Importante: Debe ser menor al período de declaración PLE, caso contrario, se emitirá el siguiente mensaje:

FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del documento que se desea rectificar o aquel que se ha omitido. Importante: La fecha ingresada debe ser menor al período de declaración del PLE.

PERÍODO A RECTIFICAR: El sistema lo determina de manera automática cuando se ha ingresado la fecha de documento.

CORRELATIVO (SUBDIARIO-COMPROB): Desplegar el menú y seleccionar entre el subdiario 05 o 06.

Ejemplo:

05-010001

05: Subdiario Ventas

01: Mes de Enero

0001: Correlativo de la operación original que está modificando en caso de corrección (Estado 9) o siguiente que le toca en el caso de omisión (Estado 8).

SECUENCIA: En la primera parte por defecto el sistema le coloca M de Movimiento. En el segundo recuadro colocar el número de secuencia del registro original en caso se haya generado en la versión 4.0.0 o posterior, caso contrario, colocar un número cualquiera. Este dato es obligatorio.

TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento del cliente.

RAZÓN SOCIAL: Ingresar la razón social o nombre del cliente

MONEDA DECLARACIÓN: Unidad monetaria en que lleva la contabilidad la empresa.

ISC: Monto del ISC del comprobante omitido o por rectificar en caso aplicara.

VALOR EXPORTACIÓN: Monto del valor exportación del comprobante omitido o por rectificar.

IGV: Monto del IGV del comprobante omitido o por rectificar.

BASE IMPONIBLE: Monto de la base imponible del comprobante omitido o por rectificar.

OTROS TRIBUTOS: Otros tributos y cargos que no formar parte de la base imponible del documento omitido o por rectificar.

EXONERADO: Monto exonerado del comprobante omitido o por rectificar.

INAFECTO: Monto inafecto del comprobante omitido o por rectificar.

TOTAL IMPORTE: El sistema realiza el cálculo de manera automática con los datos ingresados anteriormente.

TIPO CAMBIO: El sistema lo toma el tipo de cambio Venta del Mantenimiento Tipo de cambio de la fecha del documento en caso esté registrado, caso contrario, deberá digitarse.

FECHA DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la fecha del documento de referencia en caso el tipo de documento sea una Nota de Crédito o Débito. En ese caso es un dato obligatorio.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el tipo del documento de referencia en caso el tipo de documento sea una Nota de Crédito o Débito. En ese caso es un dato obligatorio.

SERIE DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la serie del documento de referencia en caso el tipo de documento sea una Nota de Crédito o Débito. En ese caso es un dato obligatorio.

NÚMERO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el número del documento de referencia en caso el tipo de documento sea una Nota de Crédito o Débito. En ese caso es un dato obligatorio.

ESTADO: Desplegar el menú y seleccionar entre: 8: Omisión o 9: Corrección