CEJA DATOS PAGOS TELEMÁTICOS

 CEJA DATOS PAGOS TELEMÁTICOS

Esta ceja se utiliza para hacer pagos telemáticos. No es necesario que todos los campos de los bancos estén llenados, bastará con ingresar los datos del banco en el cual el proveedor tenga su cuenta.

Ingresar:

SISTEMA DE PAGO TELEMÁTICO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de pago telemático a utilizar. Se graba sólo cuando se elige “T Telemático” en la opción tipo pago de la ceja Datos Principales.

DATOS SCOTIABANK

FORMA DE PAGO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de forma de pago. Previamente creado en la Tabla General 88.

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

CTA. INTERBANCARIA MN: Código de cuenta interbancaria del proveedor (CCI) para su cuenta en Moneda Nacional.

CTA. INTERBANCARIA US: Código de cuenta interbancaria del proveedor (CCI) para su cuenta en Dólares Americanos.

DATOS CITIBANK

F. DE PAGO: Seleccionar la forma de pago. Previamente configurado en la Tabla 71.

CÓD TRANSACCIÓN: Desplegar el menú y elegir el código que corresponde a la transacción que se realizará esta entidad. Previamente configurado en la Tabla C1.

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

OTRO BANCO: Desplegar y elegir el código correspondiente a otra entidad bancaria. Previamente configurado en la Tabla C2.

CÓDIGO SBS: Elegir el código asignado por la SBS para dicha entidad bancaria. Previamente configurado en la Tabla 73.

CTA. OTRO BCO MN: Nº de cuenta correspondiente a otro banco en moneda nacional

SUCURSAL MS BC: Desplegar el menú y seleccionar la sucursal de la entidad. Previamente configurado en la Tabla 74

TP PAGO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de pago.

CTA. OTRO BCO US: Nº de cuenta correspondiente a otro banco en moneda extranjera

TP CTA. OTRO BANCO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de cta. Previamente configurado en la Tabla 72

DATOS BBVA BANCO CONTINENTAL

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

FORMA PAGO: Desplegar el menú y seleccionar la forma de pago.

CUENTA INTERBANCARIA: Código de cuenta interbancaria del proveedor (CCI) para su cuenta.

DATOS TELECRÉDITO

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

TIPO PRODUCTO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de producto. Previamente creado en la Tabla General 76.

FLAG VALIDAR IDC: Activar este casillero si se desea que el sistema valide las cuentas ingresadas con las que el banco tiene en su base de datos para el documento de identidad registrado.

TIPO DOC. IDE.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento de identificación del proveedor. Previamente creado en la Tabla General 27.

DOC. IDENTIDAD: Número del documento de proveedor.

DATOS BIF

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

FORMA DE PAGO: Desplegar el menú y seleccionar la forma de pago. Previamente creada en la Tabla General B1.

CTA. INTERBANC.: Desplegar el menú y seleccionar el código de la cuenta interbancaria. En el campo de la derecha colocar el número de la cuenta interbancaria cuando corresponda.

TIPO DOC. IDENT.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento de identificación del proveedor. Previamente creado en la Tabla General B2.

DOC. IDENTIDAD: Número del documento de proveedor.

DATOS INTERBANK

CUENTA MN: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.

OFICINA: Ingresar la plaza (oficina) en donde se realizan las operaciones.

TIPO PRODUCTO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de cuenta

TIPO ABONO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de abono que se realizará

CTA. INTERBANCARIA: Código de cuenta interbancaria del proveedor (CCI) para su cuenta.

DATOS BANCO FINANCIERO

CUENTA M: Número de la cuenta corriente del proveedor en Moneda Nacional.

CUENTA US: Número de la cuenta corriente del proveedor en Dólares Americanos.